TEA


Ejecución de proyecto


    ¿Los comprobantes contables, en donde se podrán consultar?

Se puede consultar generando reportes mediante la trazabilidad del sistema, o si conozco el número del documento lo puedo consultar directamente.


Liquidación y cierre de proyecto


    ¿Los comprobantes contables se seguirán consultando en el archivo de la dirección Financiera?

Si,  pueden ser consultados por la clase de documento que generó el pago, su consecutivo y el año al cual corresponde el documento.

    ¿Cómo obtengo información para la elaboración de informes financieros?

Existen reportes del módulo de PS (Proyectos) relacionados con el flujo de caja del proyecto y basados en la transacción CJIA Partidas individuales

    ¿Se seguirá solicitando a Recursos Humanos el certificado laboral para soportar estos gastos en un informe financiero?

Si.

    ¿Las copias de extractos bancarios a quien se los solicitamos?

Al departamento de contabilidad

    ¿Cuál es el procedimiento y que soportes se requieren  para la elaboración de certificados de Contrapartida?

La unidad solicita con un memorando a Contabilidad el trámite del certificado de contrapartida indicando el nombre del proyecto, objeto de costo.



Control presupuestal

    ¿En qué momento las Unidades van a ver la ejecución presupuestal?

La ejecución presupuestal se va a ver reflejada al momento de realizar la causación de la factura.



Administración de sueldos y prestaciones

    ¿Dónde se tramitara las certificaciones de retenciones de los profesores y conferencistas que estén vinculados por medio de un contrato civil?

Serán entregados por el departamento de contabilidad, mediante solicitud personal, por correo electrónico o telefónicamente.

    ¿Quién podrá asesorar a los profesores en temas tributarios?

El departamento de contabilidad suministra una asesoría en temas tributarios. Sin embargo, la elaboración de declaración de renta y solución a requerimientos de entidades de control, debe solucionarla el asesor tributario de cada empleado.



Ejecución de proyecto

    ¿Cómo se indica la moneda de pago? (ej. Factura yenes y pago en dólares)

El pago en SAP se registrara en dólares, si se necesita pagar en una moneda diferente se realizara por negociación externa.



Facturación Comercial

    ¿Qué requisitos se estarán solicitando al momento de crear un cliente - deudor nuevo?

Diligenciamiento del formato de  creación de deudores anexando el RUT.

    ¿Dónde se debe solicitar la modificación de datos maestros?

La creación o modificación de datos maestros se solicitara al Departamento de Tesorería.

    ¿Cuándo  debe modificar el dato maestro de un Deudor?

Las modificaciones de datos maestros de un deudor se deben realizar cuando este  cambie de dirección, Razón social, teléfono, correo electrónico,  cambio de Persona Natural a Persona Jurídica.



Análisis y Revisión de Ingresos de Matrículas

    ¿Se seguirá generando y entregando el volante de radicación?       

Si, para los siguientes casos: Facturas generadas desde MM (Aprovisionamiento), por adquisición de bienes o servicios.

    ¿Cómo o en donde se van a radicar las facturas?               

Las facturas serán radicadas por las unidades en Cuentas por Pagar.



Gestión de Inversiones

    ¿SAP maneja contabilidad de Fondos?               

Si, en SAP se llaman Segmentos.

    ¿Cuáles son los segmentos implementados en SAP?

Los segmentos creados en SAP para la universidad se encuentran publicados en la página: http://tea.uniandes.edu.co

    ¿Qué requisitos se estarán solicitando al momento de crear un nuevo proveedor - acreedor?               

Diligenciamiento del formato de  creación de proveedores anexando el RUT, Cámara de comercio, certificación Bancaria.

    ¿Dónde se debe solicitar la modificación de datos maestros?           

La creación o modificación de datos maestros se solicitara al Departamento de Contabilidad.



Generación de Informes Financieros, Contables y Tributarios

    ¿Cuándo de debe modificar el dato maestro de un Acreedor - Proveedor?

Cuando el Acreedor - Proveedor cambie de dirección, Razón social, teléfono, correo electrónico,  cambio de Persona Natural a Persona Jurídica, cuenta bancaria y su calidad tributaria.

    ¿El acreedor como debe tramitar el reintegro de retenciones cuando se le practica de más?               

El acreedor debe enviar un oficio a contabilidad solicitando el reintegro del mayor valor practicado.

    ¿A quién solicito los estados financieros para Licitaciones?           

Se deben solicitar al Departamento de Contabilidad.

    Cuando un acreedor requiere información de que retenciones se le practicaron en el pago, ¿Quién informa y cómo?

El acreedor debe dirigirse a Tesorería y solicitar la información, para esto existe un formato denominado Aviso de Pago en el cual se detallan las retenciones efectuadas y el valor neto a pagar.

    ¿Qué tipo de compras se van a tramitar con la solicitud de pedido para radicar directamente a AP (Cuentas por Pagar)?

Restaurantes, servicios públicos, impuestos.


    ¿Cómo registro una solicitud de una compra que tiene un bien gravado con IVA y el otro bien no?

La factura se debe discriminar por bienes o servicios que están gravados y los que no, con sus respectivas tasas de impuestos. En la Solicitud de Pedido se deben utilizar tantas posiciones como diferentes tarifas de IVA hayan.

 
    ¿Existe alguna modificación en el proceso de informe de precios para la liquidación de las matrículas?

No, el proceso no cambia.